根据教育部、财政部《关于“十一五”期间进一步加强高等学校财务管理工作的若干意见》的精神，高等学校应逐步改变传统的资金收付方式，借助银行卡、网上银行等先进手段，大力推行资金收支业务的电子划转，最大限度地减少现金流动。随着我校教学、科研等各项事业的飞速发展，财务部门的现金流量也在不断增加。为了顺应财政改革的需要，预防和降低现金周转风险，确保资金安全，提高工作效率与服务质量，我处在前期试运行的基础上，对财务无现金报账系统进行了进一步的升级和优化，现决定从2010年5月4日起正式使用财务无现金报账系统。有关内容通知如下：
一、 无现金报账的优势
无现金报账是指在报账过程中利用网络信息技术将原来的现金付款方式改为通过银行卡（我校支持建行、农行、中信和工行四家银行）转账支付的方式。
优点：
●款项即时划入，到帐迅捷。
●减少报账环节，缩短等候时间。报帐人只需完成审核确认，无须到复核及现金出纳柜台排队领取报销款。
●国库项目不必再持现金支票到银行网点排队支取现金。
●不必提前预约现金。
●减少了携带和保管现金的风险。
二、 使用无现金报账的说明
1、该系统仅限于审核报销业务，报销款项划入银行卡不涉及个人收入，不影响个人所得税。各类人员经费仍按原方式发放，不通过该系统转账。
2、按规定超过现金结算限额，必须使用支票或汇款方式结算的，不采取无现金报账方式转入个人账户。
3、无现金报销系统目前支持中国建设银行（限省内借记卡、理财卡）、中国农业银行（限省内借记卡）、中国工商银行（限杭州市借记卡），中信银行（限杭州分行营业部办理的借记卡（卡片左下角有733101代码）
4、从2010年5月4日起，计财处原则上不再办理现金报销业务，如确需领取现金，请向计财处审核人员事先说明。
三、 使用无现金报账的注意事项
1、报销人员在采用无现金报账时可以通过以下方式：
2、确认转卡信息：使用无现金报销系统后，仅需在计财处审核窗口进行审核，并在审核人员打印生成的凭单上仔细核对转卡人的姓名、账号及金额等信息，确认无误后签名即可离开，不必再在复核窗口和现金出纳窗口排队等候。
3、开通短信提醒：报销款项将在当天计财处内部流程完成后即时打入指定银行卡中，款项成功入账后，开通银行手机短信服务的持卡人亦会即时收到短信提醒，持卡人也可以通过银行ATM机或网上银行进行查询。
4、留下联系电话：实行新的简便流程后，报销人员在计财处完成审核后即可离开，请务必在报销确认单（汇总单），差旅费报销单等单据上留下准确的电话或手机号码，以便我们在需要时能及时取得联系。
澳门永利6774cm计划财务处
二O一O年四月廿三日
